投稿主
オプションとかコモディティ取引が一番なんだろうけど、正直ハードル高すぎて手が出せん。ETFなら自分でもなんとかなりそうなんだけどな。
今は純資産の20％をキャッシュで持ってるんだが、その半分を「原油暴騰＋世界経済（株価）崩壊」の時に跳ねる銘柄にぶち込みたい。資産の1割をリスクヘッジに回して、最悪の事態（SHTF）に備えたいんだわ。
空売りは絶対するなってみんなに言われるからパス。でもインバースETFならアリかなって思ってる。インバースなら、最悪でも投資した分がゼロになるだけで、それ以上の追証とかは食らわないよな？
ぶっちゃけトレードに関しては超初心者。ただ地政学についてはずっと追っかけてて、イランとの戦争が泥沼化して長期戦になるって確信を得たんだ。ホルムズ海峡も当分閉鎖されるだろうし、ウォール街がこの現実に気づいたら原油価格はとんでもないことになる。
おすすめのETFとかインバースETFあったら教えてくれ。
海外の反応
1. 海外の反応
石油株4つ持ってるけど先週から5%しか上がってねーわ。ぶっちゃけ期待外れ。
石油株4つ持ってるけど先週から5%しか上がってねーわ。ぶっちゃけ期待外れ。
2. 海外の反応
原油価格の急騰に備えるなら、エネルギーセクターのXLEか、石油サービス関連のOIHが一番手っ取り早い。XLEは大手が中心だけど、OIHは実際の掘削活動に連動してるから、原油が跳ねた時の動きはもっとエグいぞ。
もっと広く「何もかもダメになった時」のヘッジが欲しいなら、石油一本に絞らずにDJPみたいなコモディティETFとか、ゴールド（GLD）の方が対応できるシナリオは多いはず。
原油価格の急騰に備えるなら、エネルギーセクターのXLEか、石油サービス関連のOIHが一番手っ取り早い。XLEは大手が中心だけど、OIHは実際の掘削活動に連動してるから、原油が跳ねた時の動きはもっとエグいぞ。
もっと広く「何もかもダメになった時」のヘッジが欲しいなら、石油一本に絞らずにDJPみたいなコモディティETFとか、ゴールド（GLD）の方が対応できるシナリオは多いはず。
→3. 海外の反応
GLDは先週2%下げたぞ。
GLDは先週2%下げたぞ。
→4. 海外の反応
週明けに5400ドルまで爆上げした反動だろ。火曜に買ったんならまだマシなはず。
週明けに5400ドルまで爆上げした反動だろ。火曜に買ったんならまだマシなはず。
→5. 海外の反応
戦争が始まる前の2月27日の終値から2%マイナスなんだよ。
俺は1250ドルで買ってるから正直どうでもいいけど、今回の戦争で「安全資産」としての機能は今のところ果たせてないな。
戦争が始まる前の2月27日の終値から2%マイナスなんだよ。
俺は1250ドルで買ってるから正直どうでもいいけど、今回の戦争で「安全資産」としての機能は今のところ果たせてないな。
→6. 海外の反応
2000ドルで掴んだ奴らが投げ売りしてるんだろ。その売りが終われば、あとは上がっていくだけだわ。
2000ドルで掴んだ奴らが投げ売りしてるんだろ。その売りが終われば、あとは上がっていくだけだわ。
→7. 海外の反応
土曜に開戦してから、機関投資家が為替ヘッジを外したりリスクオフに動いたりしてるからな。ドル安の時に買われた資産はだいたい価格再編されてる感じ。
土曜に開戦してから、機関投資家が為替ヘッジを外したりリスクオフに動いたりしてるからな。ドル安の時に買われた資産はだいたい価格再編されてる感じ。
→8. 海外の反応
短期的なノイズに過ぎない。ゴールドは不透明感で跳ねるけど、一本調子で上がるわけじゃないしな。湾岸戦争やイラク戦争の時だって、最終的にはかなり上がった。長期的な原油危機に備えるなら、1週間の下げくらいで戦略は変わらんよ。
短期的なノイズに過ぎない。ゴールドは不透明感で跳ねるけど、一本調子で上がるわけじゃないしな。湾岸戦争やイラク戦争の時だって、最終的にはかなり上がった。長期的な原油危機に備えるなら、1週間の下げくらいで戦略は変わらんよ。
→9. 海外の反応
原油の供給不足と価格上昇によるインフレは避けられないから、そこまで我慢だな。今は利回りのないゴールドよりドルが買われてるけど、そのうちまた量的緩和（QE）が始まるだろ。
原油の供給不足と価格上昇によるインフレは避けられないから、そこまで我慢だな。今は利回りのないゴールドよりドルが買われてるけど、そのうちまた量的緩和（QE）が始まるだろ。
→10. 海外の反応
2022年のコロナ後のインフレを経験すると、単純な「インフレならゴールド」っていう理屈は信じられんわ。俺はむしろゴールドと米国株を対にした数十年単位のトレードだと考えてる。ダウ対ゴールド比率（Dow-to-Gold
ratio）だな。これ自体はいいトレードだけど、いつかは終わる。インフレが続いたとしても、最後にはゴールドを売ることになるはず。ゴールド2万ドル、ダウ2万ドル…みたいな状況になったら、迷わずゴールド売って株買え！
2022年のコロナ後のインフレを経験すると、単純な「インフレならゴールド」っていう理屈は信じられんわ。俺はむしろゴールドと米国株を対にした数十年単位のトレードだと考えてる。ダウ対ゴールド比率（Dow-to-Gold
ratio）だな。これ自体はいいトレードだけど、いつかは終わる。インフレが続いたとしても、最後にはゴールドを売ることになるはず。ゴールド2万ドル、ダウ2万ドル…みたいな状況になったら、迷わずゴールド売って株買え！
→11. 海外の反応
なかなかそうならなかったのは、流動性がデジタル資産に流れてたからだろうな。俺もお前と同じ理由で、サテライト枠としてGDEを持ってる。
なかなかそうならなかったのは、流動性がデジタル資産に流れてたからだろうな。俺もお前と同じ理由で、サテライト枠としてGDEを持ってる。
12. 海外の反応
USO（原油ETF）買ってるけど、最近は絶好調だわ。
USO（原油ETF）買ってるけど、最近は絶好調だわ。
→13. 海外の反応
先週の金曜、アメリカがベネズエラから船を全部引き揚げてイラン包囲に回して、さらにイスラエルと一緒にイラン大使館から職員を撤収させたのを見てUSO買ったわ。もし原油が1バレル200ドルまで行ったら、家のローン完済できるぜｗ
先週の金曜、アメリカがベネズエラから船を全部引き揚げてイラン包囲に回して、さらにイスラエルと一緒にイラン大使館から職員を撤収させたのを見てUSO買ったわ。もし原油が1バレル200ドルまで行ったら、家のローン完済できるぜｗ
→14. 海外の反応
もし200ドルなんて行ったら、米軍の作戦維持すらできなくなるぞ。
もし200ドルなんて行ったら、米軍の作戦維持すらできなくなるぞ。
→15. 海外の反応
最高じゃん。世界が詰んでるのを逆手に取って儲けようぜ。
最高じゃん。世界が詰んでるのを逆手に取って儲けようぜ。
→16. 海外の反応
アメリカとイスラエルは1979年からイランに大使館も職員も置いてねーよ。そんなガセネタで投資してたら、ローンの完済は当分先になりそうだな。
アメリカとイスラエルは1979年からイランに大使館も職員も置いてねーよ。そんなガセネタで投資してたら、ローンの完済は当分先になりそうだな。
→17. 海外の反応
運が良かったな。石油会社株はそこまでじゃないけど、配当は美味しいしな。
運が良かったな。石油会社株はそこまでじゃないけど、配当は美味しいしな。
→18. 海外の反応
俺は月曜からUSOを空売りして、しばらく放置するわ。
俺は月曜からUSOを空売りして、しばらく放置するわ。
19. 海外の反応
原油が上がり続けたり、産油国がまた増産せざるを得なくなったりしたら、トランプはイランに対してTACO（関税などの制裁）を仕掛けるだろうな。150ドルまで行ったらあいつは終わりだ。シカゴあたりじゃガソリン代が攻撃前から1ガロン1ドル近く上がってるし。
原油が上がり続けたり、産油国がまた増産せざるを得なくなったりしたら、トランプはイランに対してTACO（関税などの制裁）を仕掛けるだろうな。150ドルまで行ったらあいつは終わりだ。シカゴあたりじゃガソリン代が攻撃前から1ガロン1ドル近く上がってるし。
→20. 海外の反応
150ドル超えたらリセッション入りして共和党も詰むわ。
勘違いすんなよ…
150ドル超えたらリセッション入りして共和党も詰むわ。
勘違いすんなよ…
→21. 海外の反応
トランプはもうイランを植民地化したいんじゃないか。Wikipediaの肩書きに「アメリカ帝国の支配者、ドナルド皇帝」って書きたいだけだろ。
得意の関税政策もボロボロだし、責任転嫁するしかないわな。ヴァンスはもうこの混乱から距離を置いてるみたいだし。
トランプはもうイランを植民地化したいんじゃないか。Wikipediaの肩書きに「アメリカ帝国の支配者、ドナルド皇帝」って書きたいだけだろ。
得意の関税政策もボロボロだし、責任転嫁するしかないわな。ヴァンスはもうこの混乱から距離を置いてるみたいだし。
→22. 海外の反応
イラン植民地化。それは新しいなｗ
イラン植民地化。それは新しいなｗ
23. 海外の反応
防衛セクターのETF（テーマ型）もありかもな。5年から10年スパンのギャンブルだけど。俺ならポートフォリオの10%くらいにするわ。残りは保守的で広範囲なETFで固める。
防衛セクターのETF（テーマ型）もありかもな。5年から10年スパンのギャンブルだけど。俺ならポートフォリオの10%くらいにするわ。残りは保守的で広範囲なETFで固める。
24. 海外の反応
UVIX（恐怖指数レバレッジ）に行く勇気はないけど、1月上旬にVIXが上がり始めた時にVIXYを500株買って、2月27日からかなり稼がせてもらったわ。来週もし30ドル切るような押し目があれば買い増すかも。
今週初めにTAIL（テールリスクヘッジ）も考えたけど、結局買わなかったな。（名前のネタは分かってるから言わなくていいぞｗ）
UVIX（恐怖指数レバレッジ）に行く勇気はないけど、1月上旬にVIXが上がり始めた時にVIXYを500株買って、2月27日からかなり稼がせてもらったわ。来週もし30ドル切るような押し目があれば買い増すかも。
今週初めにTAIL（テールリスクヘッジ）も考えたけど、結局買わなかったな。（名前のネタは分かってるから言わなくていいぞｗ）
→25. 海外の反応
まあ、いい判断だろ。
まあ、いい判断だろ。
26. 海外の反応
自分の得意分野とか知識のある範囲でサプライチェーンを追ってみろよ。原油が上がればガソリンが上がる。一般人のガソリン代が上がるのはウザい程度だけど、サプライヤーにとっては死活問題だ。ディーゼルが上がればトラックや船の輸送費が跳ねる。飛行機の燃料は精製度が高いからもっと金がかかる（俺の専門外だけどな）。
要するに、輸送される全ての物の値段が上がるんだよ。そこからボトルネックになってる場所を見つければ、儲かるか損するかのポイントが見えてくるはず。的外れなこと言ってなきゃいいんだけど……違ってたら誰か突っ込んでくれ。
自分の得意分野とか知識のある範囲でサプライチェーンを追ってみろよ。原油が上がればガソリンが上がる。一般人のガソリン代が上がるのはウザい程度だけど、サプライヤーにとっては死活問題だ。ディーゼルが上がればトラックや船の輸送費が跳ねる。飛行機の燃料は精製度が高いからもっと金がかかる（俺の専門外だけどな）。
要するに、輸送される全ての物の値段が上がるんだよ。そこからボトルネックになってる場所を見つければ、儲かるか損するかのポイントが見えてくるはず。的外れなこと言ってなきゃいいんだけど……違ってたら誰か突っ込んでくれ。
→27. 海外の反応
需要が崩壊する手前までは正解だな。
コストが上がりすぎると消費者が買えなくなって、最終的に原油価格は暴亮する。時間の問題だわ。
需要が崩壊する手前までは正解だな。
コストが上がりすぎると消費者が買えなくなって、最終的に原油価格は暴亮する。時間の問題だわ。
28. 海外の反応
面白い記事を読んだぞ。サウジアラビアは硫黄の最大輸出国で、それは銅、ニッケル、コバルト、亜鉛の抽出・加工に使う硫酸の原料なんだ。今その輸出が止まってるから、数週間続けば生産者は詰む。例えばインドネシアのニッケル生産はサウジの硫黄にめちゃくちゃ依存してる。だからニッケル価格の上昇に賭けるのもアリかもな。
面白い記事を読んだぞ。サウジアラビアは硫黄の最大輸出国で、それは銅、ニッケル、コバルト、亜鉛の抽出・加工に使う硫酸の原料なんだ。今その輸出が止まってるから、数週間続けば生産者は詰む。例えばインドネシアのニッケル生産はサウジの硫黄にめちゃくちゃ依存してる。だからニッケル価格の上昇に賭けるのもアリかもな。
→29. 海外の反応
俺もクレイグ・ティンデールの似たような記事読んだわ。たぶん同じやつだな。
俺もクレイグ・ティンデールの似たような記事読んだわ。たぶん同じやつだな。
30. 海外の反応
先日BNO（ブレント原油ETF）のコール買ったけど、今のところ順調だわ。
先日BNO（ブレント原油ETF）のコール買ったけど、今のところ順調だわ。
31. 海外の反応
自信があるならGUSHだろ。石油のレバレッジETFだぞ。
自信があるならGUSHだろ。石油のレバレッジETFだぞ。
→32. 海外の反応
ERXもな。
ERXもな。
33. 海外の反応
俺はXOPとUCOを少しつまんでみた。
俺はXOPとUCOを少しつまんでみた。
34. 海外の反応
去年の夏に買ったシェールガス株（デボン・エナジーとか）を持ってるけど、もう50%くらい上がってるわ。この戦争の件はもう織り込み済みだと思うけど、まあどうなるかな。
去年の夏に買ったシェールガス株（デボン・エナジーとか）を持ってるけど、もう50%くらい上がってるわ。この戦争の件はもう織り込み済みだと思うけど、まあどうなるかな。
35. 海外の反応
短期なら石油会社株より、原油価格に直接連動するBNOとかUSOの方がいいぞ。BNOはブレント原油、USOはWTI連動だ。
短期なら石油会社株より、原油価格に直接連動するBNOとかUSOの方がいいぞ。BNOはブレント原油、USOはWTI連動だ。
36. 海外の反応
黙ってVOO、SPY、VTI（全米株・S&P500）買っとけ。エネルギーセクターなんて最初の船が動いた瞬間に織り込み済みだ。ハイテク株は2月に叩かれたけど、マグニフィセント・セブンが少しでも息を吹き返せば、指数ETFは上がる。
市場は俺らより賢い。そこを勘違いするな。
防衛株を勧めてる奴もいるけど、そっちの方がまだ筋がいいかもな。原油が150ドルになったら、投資どころか輸送費爆上げで食い物探すのに必死になるレベルだぞ。
黙ってVOO、SPY、VTI（全米株・S&P500）買っとけ。エネルギーセクターなんて最初の船が動いた瞬間に織り込み済みだ。ハイテク株は2月に叩かれたけど、マグニフィセント・セブンが少しでも息を吹き返せば、指数ETFは上がる。
市場は俺らより賢い。そこを勘違いするな。
防衛株を勧めてる奴もいるけど、そっちの方がまだ筋がいいかもな。原油が150ドルになったら、投資どころか輸送費爆上げで食い物探すのに必死になるレベルだぞ。
37. 海外の反応
USOY（石油ガス）、GIAX（金鉱株）とか、毎週配当が出るETFに投資してるわ。
USOY（石油ガス）、GIAX（金鉱株）とか、毎週配当が出るETFに投資してるわ。
38. 海外の反応
S&P500におけるVOOみたいな、石油・ガス版の定番ETFって何？
S&P500におけるVOOみたいな、石油・ガス版の定番ETFって何？
→39. 海外の反応
IEOかXOPだな。
XLEはやめとけ。中流・下流工程（輸送や精製）が入ってるから。
お前が欲しいのはE&P（探査・生産）だろ。
IEOかXOPだな。
XLEはやめとけ。中流・下流工程（輸送や精製）が入ってるから。
お前が欲しいのはE&P（探査・生産）だろ。
→40. 海外の反応
原油先物ならUSO、天然ガスならUNG。ボラティリティ激しいから、オプションやるならいいかもな。
原油先物ならUSO、天然ガスならUNG。ボラティリティ激しいから、オプションやるならいいかもな。
41. 海外の反応
石油株やETFの価格には、もう値上がりの期待分は織り込まれてる. もし150ドルまで行けば儲かるだろうけど、そこまで行くのは相当だぞ。
石油関連のオプションはボラがエグいから、デルタヘッジかけて短期のボラティリティを売るのが一番賢い。利益が出てるうちにうまくロールして、ボラが枯れる前に逃げるのがいいだろうな。
石油株やETFの価格には、もう値上がりの期待分は織り込まれてる. もし150ドルまで行けば儲かるだろうけど、そこまで行くのは相当だぞ。
石油関連のオプションはボラがエグいから、デルタヘッジかけて短期のボラティリティを売るのが一番賢い。利益が出てるうちにうまくロールして、ボラが枯れる前に逃げるのがいいだろうな。
42. 海外の反応
地政学でトレードすんな。自分の専門外だろ。まずはバランスの取れた分散ポートフォリオを作って「投資」することを覚えろ。そうすればどんな市場でも対応できる。数年やってからこういう短期の出来事で「トレード」しな。
地政学でトレードすんな。自分の専門外だろ。まずはバランスの取れた分散ポートフォリオを作って「投資」することを覚えろ。そうすればどんな市場でも対応できる。数年やってからこういう短期の出来事で「トレード」しな。
43. 海外の反応
USOは新しいビットコインだな。少なくとも今週に関しては。
USOは新しいビットコインだな。少なくとも今週に関しては。
44. 海外の反応
ベネズエラとかホルムズ海峡の封鎖とか言ってるけど、原油が問題になるとは思えん。アメリカはその辺の対処は得意だからな。
ベネズエラとかホルムズ海峡の封鎖とか言ってるけど、原油が問題になるとは思えん。アメリカはその辺の対処は得意だからな。
45. 海外の反応
原油が底値だったコロナの時からXLE持ってるけど、デイトレでもない限り、今このタイミングで長期のエネルギー投資はおすすめしないわ。この狂乱が終われば、価格は落ち着くはずだしな。
原油が底値だったコロナの時からXLE持ってるけど、デイトレでもない限り、今このタイミングで長期のエネルギー投資はおすすめしないわ。この狂乱が終われば、価格は落ち着くはずだしな。
46. 海外の反応
小型のミーム石油株が火を吹くかもな。INDO、AGIG、BATLあたり。前回100ドル超えた時にどうなったか見てみろよ。
小型のミーム石油株が火を吹くかもな。INDO、AGIG、BATLあたり。前回100ドル超えた時にどうなったか見てみろよ。
47. 海外の反応
OILKは原油先物に連動、OILUは石油・ガスの3倍レバレッジだ。週末にじっくり見て、自分のリスク許容度と相談してみな。
OILKは原油先物に連動、OILUは石油・ガスの3倍レバレッジだ。週末にじっくり見て、自分のリスク許容度と相談してみな。
48. 海外の反応
燃料高騰とインフレでトランプの支持率が上がるとは思えん。たぶん関税（Taco）ぶっ放してくるぞ。
燃料高騰とインフレでトランプの支持率が上がるとは思えん。たぶん関税（Taco）ぶっ放してくるぞ。
